广发安宏回报混合E(013532)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发安宏回报混合E(013532)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,739,316.57	64,736,491.90	3,388,829.52	-2,513,219.66
利息合计	55,514.38	204,956.24	123,398.68	182,182.34
其中：存款利息收入	55,514.38	204,956.24	123,398.68	176,184.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,997.65
投资收益合计	61,300,868.91	12,673,146.00	1,175,815.81	-80,024,714.72
其中：股票投资收益	61,201,286.93	6,849,057.47	-1,497,945.18	-81,917,247.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,872.89	63,538.18	7,852.07	52,768.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,709.09	5,760,550.35	2,665,908.92	1,839,764.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,834,327.95	51,816,620.42	2,088,220.22	77,215,171.97
其他收入	217,261.23	41,769.24	1,394.81	114,140.75
费用	607,167.31	2,035,768.36	750,864.37	723,094.61
管理人报酬	374,223.08	1,375,257.37	513,741.24	457,976.38
基金托管费	93,555.78	343,814.25	128,435.23	114,494.18
销售服务费	45,390.58	126,524.13	38,664.43	1,423.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	625.53	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	625.53	-	-
其他费用	93,975.64	189,547.08	70,023.47	149,200.00
利润总额	12,132,149.26	62,700,723.54	2,637,965.15	-3,236,314.27

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