首页 > 基金> 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)
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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A

(013539)
净值：
1.0476
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0476 2026-02-11
  • 净值走势
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.04760.14%
2026-02-101.04610.03%
2026-02-091.04580.41%
2026-02-061.0415-0.05%
2026-02-051.0420-0.23%
2026-02-041.04440.40%
2026-02-031.04020.64%
2026-02-021.0336-1.21%
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基金情况

基金全称 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.5084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.59%
最近一月 0.43%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 5.95%
最近两年 11.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.9010.2753,563,973.74
2025-09-30-5.127.2951,148,792.35
2025-06-30-5.159.0458,392,893.35
2025-03-31-5.185.6358,771,019.18
2024-12-31-5.484.7160,954,281.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁3746.44
2022-05-192025-03-11张静1027-1.23
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