嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,201,416.36	1,483,874.17	2,335,283.28	589,141.41
利息合计	5,621.63	2,261.92	7,575.83	4,444.65
其中：存款利息收入	5,621.63	2,261.92	7,575.83	4,444.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,513,505.47	1,523,583.86	261,181.13	-1,195,446.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,153,495.26	1,317,948.56	-481,647.37	-1,480,341.18
债券投资收益	38,477.21	20,761.82	58,227.79	31,777.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	321,533.00	184,873.48	684,600.71	253,117.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,324,202.99	-48,357.07	2,050,322.03	1,773,593.37
其他收入	6,492.25	6,385.46	16,204.29	6,549.52
费用	450,304.57	217,093.16	404,844.73	212,940.63
管理人报酬	261,466.19	121,100.13	205,395.82	105,607.63
基金托管费	79,674.33	43,663.56	92,621.37	46,959.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,000.00	51,076.39	103,000.00	59,672.34
利润总额	2,751,111.79	1,266,781.01	1,930,438.55	376,200.78

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