嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-419,554.50 |
3,201,416.36 |
1,483,874.17 |
2,335,283.28 |
| 利息合计 |
2,837.15 |
5,621.63 |
2,261.92 |
7,575.83 |
| 其中：存款利息收入 |
2,837.15 |
5,621.63 |
2,261.92 |
7,575.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-789,138.56 |
4,513,505.47 |
1,523,583.86 |
261,181.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,004,638.07 |
4,153,495.26 |
1,317,948.56 |
-481,647.37 |
| 债券投资收益 |
21,422.78 |
38,477.21 |
20,761.82 |
58,227.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
194,076.73 |
321,533.00 |
184,873.48 |
684,600.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
366,746.91 |
-1,324,202.99 |
-48,357.07 |
2,050,322.03 |
| 其他收入 |
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6,492.25 |
6,385.46 |
16,204.29 |
| 费用 |
303,958.73 |
450,304.57 |
217,093.16 |
404,844.73 |
| 管理人报酬 |
200,410.28 |
261,466.19 |
121,100.13 |
205,395.82 |
| 基金托管费 |
51,319.40 |
79,674.33 |
43,663.56 |
92,621.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,068.27 |
105,000.00 |
51,076.39 |
103,000.00 |
| 利润总额 |
-723,513.23 |
2,751,111.79 |
1,266,781.01 |
1,930,438.55 |
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