嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,078,483.77 |
4,012,724.33 |
1,297,072.44 |
-123,115.00 |
| 本期利润 |
-718,452.53 |
2,709,096.47 |
1,249,590.46 |
1,907,316.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.05 |
5.16 |
2.14 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.44 |
5.36 |
2.17 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,219,972.10 |
1,289,728.56 |
-1,845,085.30 |
-3,333,706.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
90,964,289.27 |
52,569,901.85 |
57,614,816.14 |
60,261,817.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.93 |
3.39 |
0.26 |
-1.87 |
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