首页 > 基金> 嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)
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嘉实致远3个月定期纯债债券

(013544)
净值：
1.1004
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1217 2026-02-04
  • 净值走势
嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.10040.01%
2026-02-031.10030.01%
2026-02-021.1002-0.01%
2026-01-301.10030.01%
2026-01-291.10020.01%
2026-01-281.10010.05%
2026-01-271.0996-0.01%
2026-01-261.09970.00%
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基金情况

基金全称 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 崔思维 陈硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.30亿元 份额规模 5.7439亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.26%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.75%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.530.07630,406,637.78
2025-09-30-100.170.061,076,728,345.78
2025-06-30-101.100.051,091,553,084.16
2025-03-31-117.390.031,076,661,310.96
2024-12-31-110.710.021,087,488,971.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-26-陈硕135211.22
2021-12-14-崔思维151512.40
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