首页 - 基金 - 嘉实致远3个月定期纯债债券(013544) - 基金净值
嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9999 1.0212
2 2023-02-10 0.9996 1.0209
3 2023-02-03 0.9997 1.0210
4 2023-01-20 0.9978 1.0191
5 2023-01-13 0.9981 1.0194
6 2023-01-12 0.9986 1.0199
7 2023-01-11 0.9986 1.0199
8 2023-01-10 1.0000 1.0191
9 2023-01-09 1.0013 1.0204
10 2023-01-06 1.0016 1.0207
11 2023-01-05 1.0024 1.0215
12 2023-01-04 1.0032 1.0223
13 2023-01-03 1.0028 1.0219
14 2022-12-31 1.0023 1.0214
15 2022-12-30 1.0021 1.0212
16 2022-12-29 1.0019 1.0210
17 2022-12-28 1.0005 1.0196
18 2022-12-27 0.9997 1.0188
19 2022-12-26 1.0006 1.0197
20 2022-12-23 1.0008 1.0199
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