嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	527,297.50	9,136,311.27	114,575,565.32	63,579,279.88
利息合计	158,417.16	36,009.87	11,184.33	6,304.98
其中：存款利息收入	68,029.82	36,009.87	11,184.33	6,304.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,387.34	-	-	-
投资收益合计	26,715,912.66	26,846,562.00	87,971,792.16	51,293,413.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,715,912.66	26,846,562.00	87,971,792.16	51,293,413.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,347,032.32	-17,746,260.60	26,592,588.83	12,279,561.31
其他收入	-	-	-	-
费用	7,891,092.78	5,072,192.31	14,869,524.40	9,784,383.39
管理人报酬	3,017,168.26	1,615,411.54	4,317,759.55	2,633,130.88
基金托管费	1,005,722.82	538,470.57	1,439,253.17	877,710.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,635,011.44	2,799,619.08	8,885,413.29	6,150,568.48
其中：卖出回购金融资产支出	3,635,011.44	2,799,619.08	8,885,413.29	6,150,568.48
其他费用	229,543.72	118,691.12	227,098.39	122,973.72
利润总额	-7,363,795.28	4,064,118.96	99,706,040.92	53,794,896.49

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