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汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)
汇添富品牌价值一年持有混合A
(013550)
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累计净值：1.0202
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0202 | -0.22% |
| 2025-12-25 | 1.0225 | -0.03% |
| 2025-12-24 | 1.0228 | -0.53% |
| 2025-12-23 | 1.0283 | -0.34% |
| 2025-12-22 | 1.0318 | 0.35% |
| 2025-12-19 | 1.0282 | 1.65% |
| 2025-12-18 | 1.0115 | -0.55% |
| 2025-12-17 | 1.0171 | 1.17% |
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基金全称
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汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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周晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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1.1652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.13%
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最近两年
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34.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,700.00 | 10,108,605.86 | 7.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 53,300.00 | 8,613,144.62 | 6.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 258,400.00 | 7,607,296.00 | 5.37 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 53,700.00 | 6,804,951.21 | 4.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 65,400.00 | 5,951,400.00 | 4.20 |
| 603979 | 金诚信 | 81,100.00 | 5,655,914.00 | 3.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 327,200.00 | 5,137,040.00 | 3.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 61,500.00 | 4,466,594.88 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 4,180,800.00 | 2.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 321,400.00 | 3,696,100.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,458,104.82 | 33.51 | 58.90 |
| 采矿业 | 22,205,915.00 | 15.68 | 27.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,299,454.00 | 5.15 | 9.06 |
| 金融业 | 3,609,559.00 | 2.55 | 4.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.18 | 7.82 | 141,629,601.53 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 9.53 | 136,721,224.89 |
| 2025-03-31 | 91.69 | - | 8.49 | 140,370,356.43 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.65 | 138,868,636.27 |
| 2024-09-30 | 82.08 | - | 20.17 | 158,602,840.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 周晗 | 74 | -4.11 |
| 2021-12-21 | 2024-11-15 | 郑慧莲 | 1060 | -18.05 |
| 2021-12-21 | 2025-10-17 | 张朋 | 1396 | 6.39 |
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