汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,064,426.37 |
32,401,402.96 |
1,313,914.73 |
-7,879,800.92 |
| 本期利润 |
-14,095,078.48 |
30,969,791.14 |
8,920,987.06 |
6,029,542.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.23 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.87 |
25.99 |
7.20 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.10 |
25.76 |
7.41 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
-13,708,354.78 |
-224,527.17 |
-27,921,487.87 |
-32,342,216.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
0.00 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
53,808,674.66 |
88,934,302.88 |
122,964,620.06 |
124,085,580.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
1.00 |
0.85 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.30 |
-0.25 |
-14.80 |
-20.68 |
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