基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) |
净值：
0.8283
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.8283 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,406.00 | 5,223,268.94 | 8.72 |
| 300866 | 安克创新 | 39,900.00 | 4,169,550.00 | 6.96 |
| 01070 | TCL电子 | 362,000.00 | 4,052,810.64 | 6.77 |
| 603129 | 春风动力 | 15,000.00 | 3,837,000.00 | 6.41 |
| 001328 | 登康口腔 | 126,500.00 | 3,277,615.00 | 5.47 |
| 01519 | 极兔速递-W | 419,200.00 | 3,043,843.90 | 5.08 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,800.00 | 2,794,785.45 | 4.67 |
| 688169 | 石头科技 | 29,080.00 | 2,761,727.60 | 4.61 |
| 689009 | 九号公司 | 70,232.00 | 2,679,350.80 | 4.47 |
| 09987 | 百胜中国 | 6,800.00 | 1,887,602.34 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 6.14 | 59,894,905.87 |
| 2026-03-31 | 90.43 | - | 9.79 | 75,667,169.68 |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 18.39 | 98,688,960.04 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.18 | 7.82 | 141,629,601.53 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 9.53 | 136,721,224.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 周晗 | 345 | -20.33 |
| 2021-12-21 | 2025-10-17 | 张朋 | 1396 | 3.97 |
| 2021-12-21 | 2024-11-15 | 郑慧莲 | 1060 | -19.45 |
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