基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) |
净值：
0.7686
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：0.7686 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,406.00 | 6,388,700.00 | 8.44 |
| 06181 | 老铺黄金 | 8,200.00 | 4,528,738.85 | 5.99 |
| 01070 | TCL电子 | 362,000.00 | 4,078,452.00 | 5.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 31,000.00 | 3,930,540.22 | 5.19 |
| 01519 | 极兔速递-W | 419,200.00 | 3,742,040.99 | 4.95 |
| 300866 | 安克创新 | 34,500.00 | 3,732,555.00 | 4.93 |
| 688169 | 石头科技 | 29,080.00 | 3,489,018.40 | 4.61 |
| 603129 | 春风动力 | 15,000.00 | 3,429,000.00 | 4.53 |
| 001328 | 登康口腔 | 103,200.00 | 3,271,440.00 | 4.32 |
| 689009 | 九号公司 | 70,232.00 | 3,105,659.04 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.43 | - | 9.79 | 75,667,169.68 |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 18.39 | 98,688,960.04 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.18 | 7.82 | 141,629,601.53 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 9.53 | 136,721,224.89 |
| 2025-03-31 | 91.69 | - | 8.49 | 140,370,356.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 周晗 | 254 | -26.07 |
| 2021-12-21 | 2024-11-15 | 郑慧莲 | 1060 | -19.45 |
| 2021-12-21 | 2025-10-17 | 张朋 | 1396 | 3.97 |
微信公众号
证券之星APP
