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汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)
汇添富品牌价值一年持有混合C
(013551)
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累计净值：1.0178
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0178 | 1.04% |
| 2026-02-06 | 1.0073 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 1.0121 | 1.74% |
| 2026-02-04 | 0.9948 | 0.60% |
| 2026-02-03 | 0.9889 | 1.48% |
| 2026-02-02 | 0.9745 | -1.50% |
| 2026-01-30 | 0.9893 | -1.13% |
| 2026-01-29 | 1.0006 | -0.51% |
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基金全称
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汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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周晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.44%
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最近一月
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2.27%
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最近三月
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3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.09%
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最近两年
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41.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 40,041.00 | 6,088,634.46 | 6.17 |
| 300866 | 安克创新 | 52,900.00 | 6,051,231.00 | 6.13 |
| 603129 | 春风动力 | 20,400.00 | 5,685,072.00 | 5.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 196,300.00 | 5,121,467.00 | 5.19 |
| 689009 | 九号公司 | 88,169.00 | 4,901,314.71 | 4.97 |
| 01364 | 古茗 | 214,000.00 | 4,789,703.40 | 4.85 |
| 01070 | TCL电子 | 470,000.00 | 4,406,449.09 | 4.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 23,600.00 | 4,001,011.70 | 4.05 |
| 01519 | 极兔速递-W | 419,200.00 | 3,956,681.66 | 4.01 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 10,400.00 | 3,849,451.38 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,491,546.77 | 48.12 | 95.09 |
| 批发和零售业 | 1,869,951.00 | 1.89 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581,808.00 | 0.59 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.95 | - | 18.39 | 98,688,960.04 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.18 | 7.82 | 141,629,601.53 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 9.53 | 136,721,224.89 |
| 2025-03-31 | 91.69 | - | 8.49 | 140,370,356.43 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.65 | 138,868,636.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-17 | - | 周晗 | 116 | -3.12 |
| 2021-12-21 | 2024-11-15 | 郑慧莲 | 1060 | -19.45 |
| 2021-12-21 | 2025-10-17 | 张朋 | 1396 | 3.97 |
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