汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,583,541.75 |
106,043.10 |
-1,043,236.38 |
-360,855.25 |
| 本期利润 |
3,467,504.54 |
1,013,626.97 |
599,440.16 |
-36,203.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.53 |
7.02 |
3.75 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.95 |
7.09 |
3.99 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润 |
-265,124.14 |
-3,461,086.80 |
-4,191,531.20 |
-5,308,835.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
9,754,657.16 |
13,756,604.83 |
14,783,055.80 |
15,747,429.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.83 |
0.78 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.65 |
-16.57 |
-22.09 |
-25.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
