基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领先混合C(013553) |
净值：
1.5560
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.5560 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,575,450.00 | 51,548,724.00 | 8.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 127,900.00 | 51,377,430.00 | 8.69 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 96,500.00 | 39,194,150.50 | 6.63 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 227,500.00 | 30,371,714.10 | 5.13 |
| 01070 | TCL电子 | 2,505,000.00 | 28,222,437.21 | 4.77 |
| 002384 | 东山精密 | 259,600.00 | 26,816,680.00 | 4.53 |
| 002028 | 思源电气 | 121,500.00 | 24,543,000.00 | 4.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 803,000.00 | 19,852,247.80 | 3.36 |
| 301345 | 涛涛车业 | 69,700.00 | 15,124,900.00 | 2.56 |
| 01378 | 中国宏桥 | 451,500.00 | 13,857,140.91 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,349,037.70 | 34.88 | 71.66 |
| 采矿业 | 51,548,724.00 | 8.71 | 17.90 |
| 金融业 | 23,801,707.00 | 4.02 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,260,102.00 | 1.06 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.04 | 0.15 | 21.76 | 591,546,659.50 |
| 2025-12-31 | 86.19 | 0.13 | 10.39 | 676,569,093.97 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.01 | 821,785,504.43 |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 14.98 | 756,153,053.79 |
| 2025-03-31 | 74.91 | - | 21.46 | 735,151,282.09 |
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