汇添富成长领先混合C(013553)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富成长领先混合C(013553)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,855,550.44	35,466,503.00	5,032,201.35	7,736,396.50
存出保证金	370,305.28	350,040.58	374,382.85	514,307.12
交易性金融资产	654,781,081.21	584,060,825.61	633,654,161.03	637,211,530.99
其中：股票投资	649,672,687.87	583,151,738.82	633,654,161.03	637,211,530.99
债券投资	5,108,393.34	909,086.79	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,046,981.24	25,085,407.81	13,470,110.64	23,408,107.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,049,207.95	-	307,997.70	-
应收申购款	280,932.28	60,350.61	28,473.81	11,923.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	733,679,399.60	679,833,903.22	761,134,343.15	774,202,990.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,502,729.34	-	2,701,360.68	15,464,210.62
应付赎回款	1,249,420.93	1,329,949.92	479,993.37	358,867.59
应付管理人报酬	671,901.25	698,047.17	732,974.96	779,428.90
应付托管费	111,983.55	116,341.18	122,162.51	129,904.81
应付销售服务费	115,052.82	112,404.23	109,677.47	114,402.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	144.82	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,079,326.33	1,008,066.75	835,120.37	1,396,321.66
负债合计	27,730,559.04	3,264,809.25	4,981,289.36	18,243,136.48
所有者权益
实收基金	429,935,433.20	592,961,203.63	885,406,205.83	996,707,030.82
未分配利润	276,013,407.36	83,607,890.34	-129,253,152.04	-240,747,176.97
所有者权益合计	705,948,840.56	676,569,093.97	756,153,053.79	755,959,853.85
负债及所有者权益总计	733,679,399.60	679,833,903.22	761,134,343.15	774,202,990.33

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