基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡回报混合A(013559) |
净值：
0.7812
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.7812 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 235,900.00 | 9,031,557.00 | 7.16 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,792,000.00 | 7,561,615.76 | 5.99 |
| 002244 | 滨江集团 | 737,900.00 | 7,482,306.00 | 5.93 |
| 01908 | 建发国际集团 | 517,000.00 | 6,066,788.92 | 4.81 |
| 01109 | 华润置地 | 228,500.00 | 5,994,312.52 | 4.75 |
| 600048 | 保利发展 | 1,014,400.00 | 5,853,088.00 | 4.64 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,029,500.00 | 5,744,332.04 | 4.55 |
| 601155 | 新城控股 | 366,700.00 | 4,719,429.00 | 3.74 |
| 00688 | 中国海外发展 | 412,000.00 | 4,654,284.57 | 3.69 |
| 601636 | 旗滨集团 | 833,400.00 | 4,492,026.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 24,506,137.00 | 19.43 | 40.81 |
| 制造业 | 23,879,064.52 | 18.93 | 39.77 |
| 金融业 | 8,778,899.44 | 6.96 | 14.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,877,084.00 | 2.28 | 4.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,007.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.60 | 7.04 | 4.48 | 126,152,898.95 |
| 2026-06-30 | 90.88 | 7.05 | 7.50 | 125,639,375.20 |
| 2026-03-31 | 86.22 | 6.06 | 10.35 | 145,672,208.34 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.23 | 248,560,534.83 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 11.20 | 259,520,184.21 |
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