招商均衡回报混合A(013559)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商均衡回报混合A(013559) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商均衡回报混合A(013559)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,474,717.12	70,347,474.44	16,032,763.39	1,872,383.69
利息合计	9,896.54	42,232.95	18,540.19	62,200.13
其中：存款利息收入	9,896.54	42,232.95	18,540.19	58,939.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,260.63
投资收益合计	23,762,367.15	35,633,529.72	-6,324,353.43	-27,370,801.40
其中：股票投资收益	22,314,194.29	32,285,717.16	-8,064,604.92	-31,195,731.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,309.35	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,404,863.51	3,347,812.56	1,740,251.49	3,824,929.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,262,728.63	34,660,120.60	22,337,545.90	29,178,736.59
其他收入	15,747.82	11,591.17	1,030.73	2,248.37
费用	1,269,019.65	3,547,957.58	1,673,408.02	3,536,582.19
管理人报酬	998,810.98	2,834,045.80	1,335,641.22	2,816,634.72
基金托管费	166,468.49	472,340.99	222,606.88	469,439.14
销售服务费	26,341.77	76,264.06	37,773.35	87,492.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,241.39	165,306.73	77,386.57	163,015.90
利润总额	-17,743,736.77	66,799,516.86	14,359,355.37	-1,664,198.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年