招商均衡回报混合A(013559)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-02 |
0.8155 |
0.8155 |
| 2 |
2026-09-01 |
0.8189 |
0.8189 |
| 3 |
2026-08-31 |
0.8259 |
0.8259 |
| 4 |
2026-08-28 |
0.8714 |
0.8714 |
| 5 |
2026-08-27 |
0.8747 |
0.8747 |
| 6 |
2026-08-26 |
0.8812 |
0.8812 |
| 7 |
2026-08-25 |
0.8604 |
0.8604 |
| 8 |
2026-08-24 |
0.8585 |
0.8585 |
| 9 |
2026-08-21 |
0.8671 |
0.8671 |
| 10 |
2026-08-20 |
0.8674 |
0.8674 |
| 11 |
2026-08-19 |
0.8581 |
0.8581 |
| 12 |
2026-08-18 |
0.8585 |
0.8585 |
| 13 |
2026-08-17 |
0.8540 |
0.8540 |
| 14 |
2026-08-14 |
0.8521 |
0.8521 |
| 15 |
2026-08-13 |
0.8568 |
0.8568 |
| 16 |
2026-08-12 |
0.8803 |
0.8803 |
| 17 |
2026-08-11 |
0.8448 |
0.8448 |
| 18 |
2026-08-10 |
0.8516 |
0.8516 |
| 19 |
2026-08-07 |
0.8393 |
0.8393 |
| 20 |
2026-08-06 |
0.8398 |
0.8398 |
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