首页 > 基金> 银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)
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银华季季盈3个月滚动持有债券C

(013565)
净值：
1.1099
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1099 2026-05-13
  • 净值走势
银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10990.02%
2026-05-121.10970.01%
2026-05-111.10960.01%
2026-05-081.10950.01%
2026-05-071.10940.01%
2026-05-061.10930.00%
2026-04-301.10930.00%
2026-04-291.10930.01%
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基金情况

基金全称 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽 魏昕宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3808亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.11%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 3.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-130.200.132,448,363,267.21
2025-12-31-120.540.112,659,229,857.94
2025-09-30-106.740.102,906,297,414.80
2025-06-30-128.110.083,163,978,665.34
2025-03-31-105.180.093,404,100,003.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-14-魏昕宇14018.15
2021-11-03-王树丽165410.99
2024-12-272026-01-27李晓彬3961.33
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