银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,740,400.06	31,468,221.44	140,091,951.43	85,619,045.01
利息合计	75,721.35	58,286.70	1,031,547.35	962,471.96
其中：存款利息收入	36,590.54	19,155.89	699,276.75	656,452.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,130.81	39,130.81	332,270.60	306,019.15
投资收益合计	79,368,445.01	46,091,939.06	120,444,899.50	67,682,173.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,368,445.01	46,091,939.06	120,444,899.50	67,682,173.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,703,766.30	-14,682,004.32	18,615,504.58	16,974,399.59
其他收入	-	-	-	-
费用	21,721,244.15	12,138,154.22	29,640,613.06	16,574,227.59
管理人报酬	6,352,338.69	3,412,309.92	9,624,469.13	5,362,074.86
基金托管费	1,588,084.64	853,077.47	2,406,117.43	1,340,518.79
销售服务费	6,124,905.31	3,291,804.17	9,289,693.44	5,175,046.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,122,833.51	4,292,882.64	7,600,334.97	4,283,827.51
其中：卖出回购金融资产支出	7,122,833.51	4,292,882.64	7,600,334.97	4,283,827.51
其他费用	282,248.11	145,274.54	313,331.50	181,646.69
利润总额	35,019,155.91	19,330,067.22	110,451,338.37	69,044,817.42

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