银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
941,804.16 |
551,785.76 |
1,321,125.36 |
735,837.03 |
| 本期利润 |
580,791.68 |
323,801.89 |
1,599,033.18 |
974,702.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.58 |
2.31 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.60 |
2.34 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
4,030,810.08 |
4,669,621.55 |
4,526,006.73 |
4,620,832.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
43,285,717.12 |
54,555,689.52 |
59,304,484.43 |
68,280,710.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.32 |
9.73 |
9.08 |
7.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
