银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
184,143.10 |
941,804.16 |
551,785.76 |
1,321,125.36 |
| 本期利润 |
331,637.26 |
580,791.68 |
323,801.89 |
1,599,033.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
1.12 |
0.58 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
1.14 |
0.60 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
4,001,803.54 |
4,030,810.08 |
4,669,621.55 |
4,526,006.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
41,364,315.28 |
43,285,717.12 |
54,555,689.52 |
59,304,484.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.18 |
10.32 |
9.73 |
9.08 |
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