基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏军工安全混合C(013566) |
净值：
1.9460
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.9460 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 25,557,600.00 | 879,692,592.00 | 9.83 |
| 688375 | 国博电子 | 10,892,630.00 | 835,464,721.00 | 9.34 |
| 688122 | 西部超导 | 12,598,088.00 | 820,009,547.92 | 9.17 |
| 600378 | 昊华科技 | 26,136,901.00 | 802,925,598.72 | 8.98 |
| 688281 | 华秦科技 | 10,657,596.00 | 802,836,706.68 | 8.98 |
| 002025 | 航天电器 | 15,038,454.00 | 771,623,074.74 | 8.63 |
| 600862 | 中航高科 | 29,617,860.00 | 701,647,103.40 | 7.84 |
| 300593 | 新雷能 | 25,900,737.00 | 581,212,538.28 | 6.50 |
| 000738 | 航发控制 | 26,139,079.00 | 525,395,487.90 | 5.87 |
| 688552 | 航天南湖 | 10,044,015.00 | 432,897,046.50 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,483,853,224.46 | 94.85 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 528,360.67 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,723.21 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,120.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.86 | 1.44 | 3.97 | 8,944,872,162.03 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.72 | 6,946,021,895.64 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 2.19 | 3.63 | 3,420,016,527.21 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 2.13 | 3.60 | 3,507,217,187.06 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.53 | 3,532,548,970.12 |
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