华夏军工安全混合C(013566)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
506,554,573.20 |
12,383,267.32 |
-44,540,228.66 |
-35,430,041.52 |
| 本期利润 |
1,208,254,891.29 |
267,823,767.85 |
1,849,707.99 |
-76,701,552.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.53 |
0.00 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.40 |
37.90 |
0.30 |
-11.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.49 |
19.16 |
1.22 |
-9.08 |
| 期末可供分配利润 |
539,642,080.29 |
68,922,266.94 |
10,635,339.22 |
38,310,658.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,572,768,678.69 |
2,459,569,007.51 |
286,612,156.76 |
619,352,561.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.58 |
1.33 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.28 |
-24.80 |
-36.89 |
-43.31 |
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