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天弘永利优佳混合A(013569)
天弘永利优佳混合A
(013569)
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累计净值：1.0963
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0963 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.0962 | -0.14% |
| 2026-05-11 | 1.0977 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.0960 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.0958 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 1.0954 | 0.08% |
| 2026-04-30 | 1.0945 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 1.0964 | 0.54% |
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基金全称
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天弘永利优佳混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 曹渝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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4.0458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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10.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 230,000.00 | 4,094,000.00 | 0.74 |
| 601318 | 中国平安 | 70,000.00 | 3,974,600.00 | 0.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 0.68 |
| 300761 | 立华股份 | 140,000.00 | 2,760,800.00 | 0.50 |
| 600754 | 锦江酒店 | 100,000.00 | 2,687,000.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,410,200.00 | 0.44 |
| 600674 | 川投能源 | 160,000.00 | 2,382,400.00 | 0.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 210,000.00 | 2,293,200.00 | 0.41 |
| 920403 | 康农种业 | 100,000.00 | 2,218,000.00 | 0.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 2,208,800.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,010,584.65 | 8.49 | 56.45 |
| 金融业 | 15,292,100.00 | 2.76 | 18.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,978,800.00 | 0.90 | 5.98 |
| 住宿和餐饮业 | 3,436,000.00 | 0.62 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,336,400.00 | 0.60 | 4.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,622,600.00 | 0.47 | 3.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,598,200.00 | 0.47 | 3.12 |
| 采矿业 | 1,814,740.00 | 0.33 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,158,000.00 | 0.21 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,270.60 | 0.19 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.00 | 93.25 | 5.27 | 553,856,081.23 |
| 2025-12-31 | 14.95 | 94.15 | 2.57 | 472,834,858.62 |
| 2025-09-30 | 19.25 | 92.79 | 2.37 | 491,676,327.01 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 106.99 | 3.39 | 553,328,049.08 |
| 2025-03-31 | 17.52 | 102.28 | 3.23 | 730,419,473.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 曹渝 | 140 | 2.30 |
| 2021-09-29 | - | 张寓 | 1689 | 9.63 |
| 2021-10-13 | 2024-10-24 | 任明 | 1107 | 1.62 |
| 2021-09-29 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1594 | 8.70 |
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