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天弘永利优佳混合A(013569)
天弘永利优佳混合A
(013569)
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累计净值：1.0713
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0713 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0716 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0708 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.0703 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.0710 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 1.0701 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.0682 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.0679 | 0.25% |
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基金全称
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天弘永利优佳混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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4.0346亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.19%
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最近两年
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11.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 82,500.00 | 5,827,800.00 | 1.19 |
| 002487 | 大金重工 | 116,100.00 | 5,481,081.00 | 1.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 57,700.00 | 4,144,591.00 | 0.84 |
| 002179 | 中航光电 | 93,600.00 | 3,862,872.00 | 0.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,300.00 | 3,765,220.82 | 0.77 |
| 002683 | 广东宏大 | 82,700.00 | 3,647,070.00 | 0.74 |
| 301155 | 海力风电 | 35,000.00 | 3,343,200.00 | 0.68 |
| 00753 | 中国国航 | 524,000.00 | 2,784,296.85 | 0.57 |
| 688036 | 传音控股 | 28,313.00 | 2,667,084.60 | 0.54 |
| 002049 | 紫光国微 | 26,800.00 | 2,420,308.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,420,290.40 | 12.90 | 76.38 |
| 房地产业 | 4,769,387.00 | 0.97 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,770,712.00 | 0.77 | 4.54 |
| 采矿业 | 3,647,070.00 | 0.74 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3,163,509.00 | 0.64 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,403,823.04 | 0.49 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,320,236.60 | 0.27 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 505,556.37 | 0.10 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,773.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.25 | 92.79 | 2.37 | 491,676,327.01 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 106.99 | 3.39 | 553,328,049.08 |
| 2025-03-31 | 17.52 | 102.28 | 3.23 | 730,419,473.44 |
| 2024-12-31 | 17.21 | 102.57 | 2.46 | 854,193,521.68 |
| 2024-09-30 | 20.86 | 91.72 | 4.32 | 1,219,579,183.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 曹渝 | 2 | -0.03 |
| 2021-09-29 | - | 姜晓丽 | 1551 | 7.13 |
| 2021-09-29 | - | 张寓 | 1551 | 7.13 |
| 2021-10-13 | 2024-10-24 | 任明 | 1107 | 1.62 |
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