天弘永利优佳混合A(013569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘永利优佳混合A(013569)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,013,134.31	29,375,667.95	11,408,636.41	87,837,584.60
利息合计	118,302.63	187,170.74	122,028.13	1,156,975.07
其中：存款利息收入	81,779.17	86,229.69	48,578.12	715,372.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,523.46	100,941.05	73,450.01	441,602.97
投资收益合计	20,006,595.37	42,556,187.01	19,940,215.49	58,387,498.43
其中：股票投资收益	6,284,375.13	17,156,015.54	2,441,990.68	25,689,748.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,108,784.57	23,832,299.15	16,325,357.03	29,013,966.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	123,335.87	-	-	-
股利收益	1,490,099.80	1,567,872.32	1,172,867.78	3,683,783.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,257,730.19	-13,589,188.59	-8,704,900.27	28,224,052.14
其他收入	145,966.50	221,498.79	51,293.06	69,058.96
费用	3,782,180.14	9,166,523.19	5,782,612.25	20,972,832.18
管理人报酬	2,148,636.23	4,833,368.49	2,855,950.84	10,297,516.41
基金托管费	537,158.99	1,208,342.03	713,987.64	2,574,379.05
销售服务费	234,108.06	378,613.48	263,128.57	333,957.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	730,495.35	2,479,933.74	1,814,054.40	7,426,002.63
其中：卖出回购金融资产支出	730,495.35	2,479,933.74	1,814,054.40	7,426,002.63
其他费用	124,207.22	244,218.54	121,596.43	258,994.67
利润总额	8,230,954.17	20,209,144.76	5,626,024.16	66,864,752.42

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