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天弘永利优佳混合C(013570)
天弘永利优佳混合C
(013570)
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累计净值：1.0681
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0681 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0685 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.0685 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.0649 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.0618 | -0.48% |
| 2026-01-30 | 1.0669 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.0693 | 0.18% |
| 2026-01-28 | 1.0674 | 0.00% |
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基金全称
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天弘永利优佳混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓 曹渝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.8109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.76%
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最近两年
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12.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 90,000.00 | 4,673,700.00 | 0.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 55,000.00 | 3,088,250.00 | 0.65 |
| 603606 | 东方电缆 | 50,000.00 | 2,987,500.00 | 0.63 |
| 002683 | 广东宏大 | 55,400.00 | 2,648,120.00 | 0.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 350,000.00 | 2,579,500.00 | 0.55 |
| 600233 | 圆通速递 | 140,000.00 | 2,298,800.00 | 0.49 |
| 02601 | 中国太保 | 70,000.00 | 2,225,534.08 | 0.47 |
| 600031 | 三一重工 | 101,300.00 | 2,140,469.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 2,021,000.00 | 0.43 |
| 000803 | 山高环能 | 264,500.00 | 1,891,175.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,795,781.75 | 8.84 | 65.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,073,578.03 | 1.07 | 8.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,371,300.00 | 0.92 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,786,300.00 | 0.80 | 5.98 |
| 采矿业 | 2,648,120.00 | 0.56 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,891,175.00 | 0.40 | 2.99 |
| 住宿和餐饮业 | 1,768,900.00 | 0.37 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,408,925.00 | 0.30 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598,609.44 | 0.13 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.95 | 94.15 | 2.57 | 472,834,858.62 |
| 2025-09-30 | 19.25 | 92.79 | 2.37 | 491,676,327.01 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 106.99 | 3.39 | 553,328,049.08 |
| 2025-03-31 | 17.52 | 102.28 | 3.23 | 730,419,473.44 |
| 2024-12-31 | 17.21 | 102.57 | 2.46 | 854,193,521.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 曹渝 | 45 | 1.39 |
| 2021-09-29 | - | 姜晓丽 | 1594 | 6.81 |
| 2021-09-29 | - | 张寓 | 1594 | 6.81 |
| 2021-10-13 | 2024-10-24 | 任明 | 1107 | 0.39 |
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