首页 >
基金>
天弘永利优佳混合C(013570)
天弘永利优佳混合C
(013570)
|
|
|
累计净值：1.0888
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.0888 | -0.39% |
| 2026-09-23 | 1.0931 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.0934 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0932 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.0910 | 0.32% |
| 2026-09-17 | 1.0875 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.0879 | 0.22% |
| 2026-09-15 | 1.0855 | -0.10% |
|
基金全称
|
天弘永利优佳混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
张寓 曹渝
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.20亿元
|
份额规模
|
2.0590亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
-0.32%
|
|
最近三月
|
1.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.14%
|
|
最近两年
|
11.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 200,000.00 | 4,124,000.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 53,000.00 | 4,003,090.00 | 0.49 |
| 601009 | 南京银行 | 400,000.00 | 3,956,000.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,537,090.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 3,519,600.00 | 0.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,011.00 | 3,336,967.02 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,000.00 | 3,238,400.00 | 0.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 3,094,000.00 | 0.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55,400.00 | 2,883,016.00 | 0.35 |
| 600309 | 万华化学 | 42,000.00 | 2,873,220.00 | 0.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 776,483.70 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,552,987.05 | 8.40 | 64.49 |
| 金融业 | 17,308,200.00 | 2.12 | 16.28 |
| 采矿业 | 6,977,600.00 | 0.85 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,028,900.00 | 0.62 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,550,600.00 | 0.31 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,379,000.00 | 0.29 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,248,897.00 | 0.15 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,245,100.00 | 0.15 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,017,000.00 | 0.12 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.02 | 75.79 | 2.14 | 816,326,845.70 |
| 2026-03-31 | 17.00 | 93.25 | 5.27 | 553,856,081.23 |
| 2025-12-31 | 14.95 | 94.15 | 2.57 | 472,834,858.62 |
| 2025-09-30 | 19.25 | 92.79 | 2.37 | 491,676,327.01 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 106.99 | 3.39 | 553,328,049.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-26 | - | 曹渝 | 275 | 3.35 |
| 2021-09-29 | - | 张寓 | 1824 | 8.88 |
| 2021-10-13 | 2024-10-24 | 任明 | 1107 | 0.39 |
| 2021-09-29 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1594 | 6.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
