天弘永利优佳混合C(013570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘永利优佳混合C(013570)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,375,667.95	11,408,636.41	87,837,584.60	40,195,683.65
利息合计	187,170.74	122,028.13	1,156,975.07	698,020.48
其中：存款利息收入	86,229.69	48,578.12	715,372.10	399,473.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,941.05	73,450.01	441,602.97	298,546.76
投资收益合计	42,556,187.01	19,940,215.49	58,387,498.43	7,445,074.35
其中：股票投资收益	17,156,015.54	2,441,990.68	25,689,748.60	1,070,509.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,832,299.15	16,325,357.03	29,013,966.68	3,935,220.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,567,872.32	1,172,867.78	3,683,783.15	2,439,344.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,589,188.59	-8,704,900.27	28,224,052.14	32,051,365.99
其他收入	221,498.79	51,293.06	69,058.96	1,222.83
费用	9,166,523.19	5,782,612.25	20,972,832.18	12,163,613.51
管理人报酬	4,833,368.49	2,855,950.84	10,297,516.41	5,865,074.92
基金托管费	1,208,342.03	713,987.64	2,574,379.05	1,466,268.66
销售服务费	378,613.48	263,128.57	333,957.68	154,457.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,479,933.74	1,814,054.40	7,426,002.63	4,496,465.32
其中：卖出回购金融资产支出	2,479,933.74	1,814,054.40	7,426,002.63	4,496,465.32
其他费用	244,218.54	121,596.43	258,994.67	138,198.23
利润总额	20,209,144.76	5,626,024.16	66,864,752.42	28,032,070.14

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