基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571) |
净值：
1.0927
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0927 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688552 | 航天南湖 | 5,259.00 | 226,662.90 | 1.77 |
| 600363 | 联创光电 | 2,400.00 | 147,864.00 | 1.16 |
| 01385 | 上海复旦 | 3,000.00 | 124,676.55 | 0.97 |
| 603977 | 国泰集团 | 7,100.00 | 92,726.00 | 0.72 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,300.00 | 60,628.00 | 0.47 |
| 601965 | 中国汽研 | 3,300.00 | 59,004.00 | 0.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 600.00 | 43,098.00 | 0.34 |
| 300809 | 华辰装备 | 700.00 | 30,016.00 | 0.23 |
| 302132 | 中航成飞 | 300.00 | 27,045.00 | 0.21 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 639.00 | 15,201.81 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 762,944.71 | 5.96 | 89.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,004.00 | 0.46 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,369.00 | 0.24 | 3.56 |
| 房地产业 | 632.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 4.84 | 2.91 | 207,240,604.57 |
| 2025-09-30 | 7.78 | 3.96 | 3.90 | 12,792,621.21 |
| 2025-06-30 | 6.32 | 5.35 | 3.08 | 13,297,520.33 |
| 2025-03-31 | 9.27 | 5.15 | 4.29 | 13,772,624.33 |
| 2024-12-31 | 12.63 | 5.48 | 7.11 | 14,686,266.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 余浩 | 94 | 5.09 |
| 2022-11-19 | 2025-11-07 | 王帆 | 1084 | 3.98 |
| 2022-11-18 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 11 | 0.06 |
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