天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,272,059.23 |
310,595.44 |
325,709.83 |
96,373.05 |
| 本期利润 |
6,097,710.44 |
403,404.49 |
271,637.87 |
30,961.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
2.90 |
1.70 |
0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.70 |
2.94 |
1.87 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
7,176,512.69 |
42,244.82 |
-285,885.92 |
-556,772.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
207,240,604.57 |
13,297,520.33 |
14,686,266.61 |
15,854,522.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.85 |
1.19 |
-1.70 |
-3.20 |
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