天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,994,251.57	6,331,874.94	453,668.62	390,852.75
利息合计	55,494.28	26,649.78	4,537.38	8,427.19
其中：存款利息收入	49,072.91	21,764.91	2,415.16	8,208.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,421.37	4,884.87	2,122.22	219.07
投资收益合计	918,279.67	1,458,211.00	350,132.07	421,446.47
其中：股票投资收益	-889.25	393,291.59	125,905.54	200,562.62
基金投资收益	631,933.77	716,441.13	134,358.83	66,938.75
债券投资收益	66,455.07	23,463.51	21,055.93	4,287.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	220,780.08	325,014.77	68,811.77	149,657.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,003,962.54	4,825,651.21	92,809.05	-54,071.96
其他收入	35,937.02	21,362.95	6,190.12	15,051.05
费用	736,835.21	234,164.50	50,264.13	119,214.88
管理人报酬	434,013.88	124,371.08	17,955.94	46,303.12
基金托管费	207,689.22	72,212.13	13,459.49	31,470.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	9,702.89	4,842.77	13,279.65
其中：卖出回购金融资产支出	-	9,702.89	4,842.77	13,279.65
其他费用	93,302.56	26,012.22	13,965.98	28,002.95
利润总额	-3,731,086.78	6,097,710.44	403,404.49	271,637.87

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