天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,331,874.94 |
453,668.62 |
390,852.75 |
103,975.77 |
| 利息合计 |
26,649.78 |
4,537.38 |
8,427.19 |
3,865.08 |
| 其中：存款利息收入 |
21,764.91 |
2,415.16 |
8,208.12 |
3,697.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,884.87 |
2,122.22 |
219.07 |
167.52 |
| 投资收益合计 |
1,458,211.00 |
350,132.07 |
421,446.47 |
157,775.17 |
| 其中：股票投资收益 |
393,291.59 |
125,905.54 |
200,562.62 |
177,133.10 |
| 基金投资收益 |
716,441.13 |
134,358.83 |
66,938.75 |
-72,350.83 |
| 债券投资收益 |
23,463.51 |
21,055.93 |
4,287.18 |
4,222.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
325,014.77 |
68,811.77 |
149,657.92 |
48,770.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,825,651.21 |
92,809.05 |
-54,071.96 |
-65,411.68 |
| 其他收入 |
21,362.95 |
6,190.12 |
15,051.05 |
7,747.20 |
| 费用 |
234,164.50 |
50,264.13 |
119,214.88 |
73,014.40 |
| 管理人报酬 |
124,371.08 |
17,955.94 |
46,303.12 |
24,887.63 |
| 基金托管费 |
72,212.13 |
13,459.49 |
31,470.07 |
16,550.34 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
9,702.89 |
4,842.77 |
13,279.65 |
7,576.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,702.89 |
4,842.77 |
13,279.65 |
7,576.66 |
| 其他费用 |
26,012.22 |
13,965.98 |
28,002.95 |
23,920.35 |
| 利润总额 |
6,097,710.44 |
403,404.49 |
271,637.87 |
30,961.37 |
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