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首页 > 基金> 中邮鑫溢中短债债券A(013573)
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中邮鑫溢中短债债券A

(013573)
净值：
1.0952
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0952 2025-11-14
  • 净值走势
中邮鑫溢中短债债券A(013573)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.09520.01%
2025-11-131.09510.01%
2025-11-121.09500.02%
2025-11-111.09480.03%
2025-11-101.09450.02%
2025-11-071.0943-0.04%
2025-11-061.0947-0.04%
2025-11-051.09510.01%
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基金情况

基金全称 中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 闫宜乘 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.30亿元 份额规模 5.7797亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.37%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.400.03639,373,674.34
2025-06-30-127.860.022,164,289,945.92
2025-03-31-124.240.022,178,284,014.14
2024-12-31-99.810.362,524,375,022.67
2024-09-30-114.280.312,039,891,557.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-姚艺7336.15
2021-12-01-闫宜乘14479.52
2022-09-302023-11-13王滨4091.43
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