中邮鑫溢中短债债券A(013573)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,465,749.74 |
33,390,401.23 |
74,764,181.92 |
38,001,090.09 |
| 本期利润 |
16,232,950.54 |
13,821,650.48 |
86,750,623.49 |
43,881,436.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.63 |
4.27 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.67 |
4.40 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
49,558,154.34 |
170,996,063.87 |
150,527,156.85 |
99,586,138.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
567,616,708.09 |
2,143,705,037.42 |
2,315,997,680.90 |
2,074,956,669.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
9.22 |
8.49 |
6.16 |
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