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中邮鑫溢中短债债券A(013573)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0148 1.0148
2 2023-02-10 1.0145 1.0145
3 2023-02-03 1.0138 1.0138
4 2023-01-20 1.0124 1.0124
5 2023-01-13 1.0120 1.0120
6 2023-01-12 1.0120 1.0120
7 2023-01-11 1.0119 1.0119
8 2023-01-10 1.0121 1.0121
9 2023-01-09 1.0123 1.0123
10 2023-01-06 1.0122 1.0122
11 2023-01-05 1.0123 1.0123
12 2023-01-04 1.0120 1.0120
13 2023-01-03 1.0117 1.0117
14 2022-12-31 1.0112 1.0112
15 2022-12-30 1.0111 1.0111
16 2022-12-29 1.0108 1.0108
17 2022-12-28 1.0106 1.0106
18 2022-12-27 1.0104 1.0104
19 2022-12-26 1.0102 1.0102
20 2022-12-23 1.0099 1.0099
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