基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬品质精选混合C(013576) |
净值：
1.1090
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1090 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 313,175.00 | 4,553,564.50 | 7.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 4,003,612.97 | 6.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,400.00 | 3,012,678.00 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 2,901,354.00 | 4.83 |
| 02273 | 固生堂 | 112,900.00 | 2,875,653.77 | 4.79 |
| 300285 | 国瓷材料 | 90,900.00 | 2,491,569.00 | 4.15 |
| 688213 | 思特威 | 25,204.00 | 2,396,648.36 | 3.99 |
| 688526 | 科前生物 | 149,943.00 | 2,288,130.18 | 3.81 |
| 01109 | 华润置地 | 66,000.00 | 1,621,460.54 | 2.70 |
| 688677 | 海泰新光 | 35,392.00 | 1,527,518.72 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,684,406.64 | 56.12 | 79.26 |
| 采矿业 | 3,012,678.00 | 5.02 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,396,648.36 | 3.99 | 5.64 |
| 金融业 | 2,134,529.00 | 3.56 | 5.02 |
| 租赁和商务服务业 | 862,290.00 | 1.44 | 2.03 |
| 住宿和餐饮业 | 410,375.00 | 0.68 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.63 | 5.35 | 3.65 | 60,026,677.49 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 5.49 | 1.79 | 67,881,123.15 |
| 2025-06-30 | 89.21 | 5.97 | 1.87 | 69,089,934.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 5.53 | 1.66 | 74,227,066.37 |
| 2024-12-31 | 90.50 | 6.07 | 2.54 | 78,617,905.80 |
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