鹏扬品质精选混合C(013576)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,624,217.42 |
528,481.53 |
-250,575.84 |
-1,616,570.62 |
| 本期利润 |
2,208,567.70 |
1,947,456.04 |
-107,579.69 |
544,859.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.15 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.41 |
16.49 |
-0.87 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.02 |
16.98 |
-1.23 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,334,153.57 |
-507,071.35 |
-1,650,775.32 |
-1,758,049.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,379,183.33 |
9,798,468.94 |
11,548,420.95 |
13,632,512.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.04 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.44 |
3.62 |
-12.51 |
-11.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
