鹏扬品质精选混合C(013576)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬品质精选混合C(013576)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,648,757.11	12,692,817.78	16,542.51	4,991,691.85
利息合计	14,636.52	23,115.98	15,694.06	83,554.75
其中：存款利息收入	2,772.30	5,880.57	3,191.41	19,455.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,864.22	17,235.41	12,502.65	64,098.85
投资收益合计	12,291,419.03	4,479,958.55	-671,375.19	-7,194,404.74
其中：股票投资收益	12,052,695.70	3,245,027.22	-1,454,444.30	-8,785,246.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,300.86	53,893.29	25,111.45	89,646.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	219,422.47	1,181,038.04	757,957.66	1,501,195.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,714,129.80	8,176,995.11	671,065.16	12,073,868.30
其他收入	56,831.36	12,748.14	1,158.48	28,673.54
费用	390,388.73	1,180,789.12	614,669.27	1,345,468.28
管理人报酬	249,858.51	839,797.50	439,087.42	965,459.35
基金托管费	41,643.14	139,966.25	73,181.23	160,909.80
销售服务费	32,431.02	71,078.75	36,748.62	86,174.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,334.27	3,097.04	1,403.16	3,189.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,334.27	3,097.04	1,403.16	3,189.09
其他费用	65,064.72	126,786.00	64,203.78	129,504.86
利润总额	9,258,368.38	11,512,028.66	-598,126.76	3,646,223.57

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