首页 > 基金> 英大纯债债券E(013587)
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英大纯债债券E

(013587)
净值：
1.2076
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2606 2026-08-14
  • 净值走势
英大纯债债券E(013587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.2076-0.01%
2026-08-131.2077-0.02%
2026-08-121.2079-0.01%
2026-08-111.2080-0.02%
2026-08-101.20820.00%
2026-08-071.20820.01%
2026-08-061.20810.00%
2026-08-051.20810.01%
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基金情况

基金全称 英大纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张大铮 张婧珣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.89亿元 份额规模 1.5642亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 6.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.852.171,064,331,878.57
2026-03-31-92.111.441,069,020,890.81
2025-12-31-89.741.10866,929,239.22
2025-09-30-97.622.45643,234,900.71
2025-06-30-89.580.81622,793,601.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-12-张婧珣116010.73
2021-09-10-张大铮180011.60
2021-09-102024-12-16易祺坤11937.42
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