英大纯债债券E(013587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,710,151.17 |
674,420.45 |
4,234.56 |
1,144.42 |
| 本期利润 |
1,091,719.24 |
415,270.41 |
-14,911.18 |
-4,265.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.93 |
-2.68 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
1.90 |
5.58 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
24,027,601.25 |
5,392,923.38 |
1,006,072.83 |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
- |
| 期末基金资产净值 |
224,914,242.03 |
53,671,243.28 |
11,988,436.25 |
- |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
- |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.33 |
14.33 |
12.20 |
6.27 |
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