英大纯债债券E(013587)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1983 |
1.2463 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1986 |
1.2466 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1982 |
1.2462 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1982 |
1.2462 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1982 |
1.2462 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1979 |
1.2459 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1978 |
1.2458 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1980 |
1.2460 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1975 |
1.2455 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1977 |
1.2457 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1975 |
1.2455 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1972 |
1.2452 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1975 |
1.2455 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1968 |
1.2448 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1963 |
1.2443 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1954 |
1.2434 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1952 |
1.2432 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1950 |
1.2430 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1951 |
1.2431 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1943 |
1.2423 |
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