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南方比较优势混合A(013590)
南方比较优势混合A
(013590)
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累计净值：1.2478
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2478 | -0.34% |
| 2025-12-25 | 1.2520 | 0.74% |
| 2025-12-24 | 1.2428 | 1.09% |
| 2025-12-23 | 1.2294 | 0.19% |
| 2025-12-22 | 1.2271 | 1.63% |
| 2025-12-19 | 1.2074 | 0.68% |
| 2025-12-18 | 1.1992 | -0.53% |
| 2025-12-17 | 1.2056 | 1.68% |
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基金全称
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南方比较优势混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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唐小东 许公磊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.35%
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最近一月
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5.17%
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最近三月
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2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.44%
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最近两年
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37.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,800.00 | 2.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 1.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,700.00 | 595,990.00 | 1.89 |
| 603259 | 药明康德 | 4,700.00 | 526,541.00 | 1.67 |
| 000425 | 徐工机械 | 39,600.00 | 455,400.00 | 1.45 |
| 689009 | 九号公司 | 6,342.00 | 424,279.80 | 1.35 |
| 688019 | 安集科技 | 1,694.00 | 386,977.36 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,800.00 | 376,832.00 | 1.20 |
| 000893 | 亚钾国际 | 8,900.00 | 348,613.00 | 1.11 |
| 002602 | ST华通 | 16,200.00 | 335,502.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,966,629.28 | 63.45 | 80.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,333,988.71 | 4.24 | 5.37 |
| 采矿业 | 1,063,348.00 | 3.38 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 740,557.82 | 2.35 | 2.98 |
| 金融业 | 492,801.70 | 1.57 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,625.00 | 1.11 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273,132.90 | 0.87 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 163,832.00 | 0.52 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,600.00 | 0.37 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86,496.00 | 0.27 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 73,412.00 | 0.23 | 0.30 |
| 房地产业 | 72,610.00 | 0.23 | 0.29 |
| 建筑业 | 67,859.00 | 0.22 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,872.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.32 | 3.53 | 2.81 | 31,467,967.24 |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.81 | 6.99 | 37,646,158.17 |
| 2025-03-31 | 90.48 | 0.56 | 7.62 | 46,271,461.83 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 0.38 | 6.49 | 65,268,428.61 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.28 | 14.75 | 96,243,064.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-21 | - | 唐小东 | 37 | 4.09 |
| 2025-11-21 | - | 许公磊 | 37 | 4.09 |
| 2022-02-07 | 2025-11-21 | 卢玉珊 | 1383 | 19.88 |
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