南方比较优势混合A(013590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,578,573.61 |
9,914,565.21 |
1,318,000.89 |
-6,240,454.69 |
| 本期利润 |
3,760,331.52 |
7,461,883.11 |
1,395,649.64 |
2,961,425.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.23 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.29 |
22.58 |
3.44 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.38 |
28.85 |
4.03 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
5,547,715.85 |
2,893,171.01 |
-620,326.50 |
-2,906,372.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.24 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
15,113,298.73 |
14,929,442.37 |
32,376,002.44 |
57,213,783.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.24 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.00 |
24.04 |
0.15 |
-3.73 |
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