南方比较优势混合A(013590)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方比较优势混合A(013590)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,031,567.07	2,052,915.12	4,763,435.96	2,116,265.54
利息合计	12,220.96	9,074.81	108,285.61	66,494.35
其中：存款利息收入	12,220.96	9,074.81	108,037.83	66,246.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	247.78	247.78
投资收益合计	11,515,895.92	1,944,369.64	-6,226,945.63	-7,563,949.64
其中：股票投资收益	10,672,179.21	1,421,491.56	-8,764,016.65	-9,043,959.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,418.62	660.06	47,168.15	12,367.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	721,298.09	522,218.02	2,489,902.87	1,467,642.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,502,008.82	94,434.28	10,879,832.68	9,612,881.60
其他收入	5,459.01	5,036.39	2,263.30	839.23
费用	630,650.37	450,930.98	1,451,149.57	826,526.96
管理人报酬	459,271.10	284,057.03	1,040,458.34	560,645.88
基金托管费	76,545.27	47,342.89	173,409.82	93,441.04
销售服务费	28,693.36	20,343.83	71,900.72	46,227.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,136.06	99,185.35	165,377.46	126,211.69
利润总额	8,400,916.70	1,601,984.14	3,312,286.39	1,289,738.58

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