基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银民瑞一年持有混合C(013612) |
净值：
1.1158
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1158 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 26,700.00 | 1,101,642.00 | 2.21 |
| 600900 | 长江电力 | 25,300.00 | 722,062.00 | 1.45 |
| 601077 | 渝农商行 | 99,300.00 | 666,303.00 | 1.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,500.00 | 655,455.00 | 1.31 |
| 00728 | 中国电信 | 160,000.00 | 617,375.66 | 1.24 |
| 001965 | 招商公路 | 56,000.00 | 562,800.00 | 1.13 |
| 02328 | 中国财险 | 38,000.00 | 538,555.54 | 1.08 |
| 601009 | 南京银行 | 43,200.00 | 517,536.00 | 1.04 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 17,400.00 | 512,952.00 | 1.03 |
| 601601 | 中国太保 | 10,200.00 | 316,812.00 | 0.63 |
| 02601 | 中国太保 | 8,800.00 | 212,572.26 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,690,010.00 | 9.40 | 43.20 |
| 制造业 | 2,638,821.00 | 5.29 | 24.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,147,136.00 | 2.30 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,800.00 | 1.13 | 5.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 512,952.00 | 1.03 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,478.00 | 0.57 | 2.62 |
| 采矿业 | 275,476.00 | 0.55 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 270,556.00 | 0.54 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,580.00 | 0.39 | 1.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,330.00 | 0.23 | 1.03 |
| 教育 | 95,094.00 | 0.19 | 0.88 |
| 建筑业 | 71,610.00 | 0.14 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.41 | 56.72 | 5.23 | 49,916,299.71 |
| 2026-06-30 | 27.02 | 35.78 | 7.89 | 50,815,840.54 |
| 2026-03-31 | 21.45 | 44.38 | 19.73 | 52,380,457.67 |
| 2025-12-31 | 15.55 | 47.01 | 10.27 | 56,136,394.30 |
| 2025-09-30 | 14.87 | 37.86 | 13.29 | 46,937,038.27 |
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