工银民瑞一年持有混合C(013612)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,015.40 |
24,848.40 |
13,910.83 |
19,686.72 |
| 本期利润 |
-14,215.35 |
29,836.75 |
13,688.36 |
45,231.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.63 |
1.96 |
1.56 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.01 |
3.06 |
1.38 |
6.23 |
| 期末可供分配利润 |
167,938.72 |
220,359.93 |
85,673.22 |
42,579.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,985,448.44 |
2,804,591.27 |
1,208,871.81 |
777,482.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.24 |
10.36 |
8.56 |
7.08 |
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