工银民瑞一年持有混合C(013612)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银民瑞一年持有混合C(013612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-73,163.17	2,096,682.59	1,049,869.23	3,835,538.75
利息合计	114,552.05	326,393.69	182,474.80	390,944.85
其中：存款利息收入	11,480.43	23,078.29	11,342.08	34,723.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,071.62	303,315.40	171,132.72	356,221.46
投资收益合计	1,693,130.85	1,635,547.18	999,383.87	1,694,722.73
其中：股票投资收益	1,322,530.79	897,620.83	763,786.04	433,279.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,056.46	487,229.02	150,219.74	969,240.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	207,543.60	250,697.33	85,378.09	292,202.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,880,846.07	134,741.72	-131,989.44	1,749,871.17
其他收入	-	-	-	-
费用	319,291.90	500,155.61	239,080.35	588,680.36
管理人报酬	211,754.22	414,720.51	199,290.70	433,074.08
基金托管费	39,703.95	77,760.10	37,367.02	81,201.41
销售服务费	4,483.91	6,010.71	1,740.00	3,504.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,412.26	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,412.26	-	-	-
其他费用	59,703.30	1,608.31	676.32	70,838.48
利润总额	-392,455.07	1,596,526.98	810,788.88	3,246,858.39

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