基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) |
净值：
1.1264
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1264 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 5,824,000.00 | 30,615,256.09 | 8.05 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 5,528,000.00 | 26,612,690.85 | 7.00 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,361,000.00 | 19,707,280.00 | 5.18 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,154,000.00 | 18,657,454.25 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 42,300.00 | 18,226,224.00 | 4.79 |
| 301155 | 海力风电 | 224,900.00 | 18,201,157.00 | 4.79 |
| 688759 | 必贝特 | 480,205.00 | 13,954,757.30 | 3.67 |
| 002947 | 恒铭达 | 219,300.00 | 11,407,986.00 | 3.00 |
| 603979 | 金诚信 | 142,000.00 | 10,813,300.00 | 2.84 |
| 02039 | 中集集团 | 931,600.00 | 7,867,461.68 | 2.07 |
| 000039 | 中集集团 | 774,900.00 | 7,818,741.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,385,408.66 | 39.28 | 66.04 |
| 金融业 | 25,926,411.00 | 6.82 | 11.46 |
| 采矿业 | 17,315,294.00 | 4.55 | 7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,291,332.00 | 2.18 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,536,675.00 | 1.98 | 3.33 |
| 建筑业 | 5,232,589.08 | 1.38 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 3,856,855.16 | 1.01 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 2,719,733.00 | 0.72 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,658,972.49 | 0.70 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,725,024.00 | 0.45 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,566,944.00 | 0.41 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | 0.34 | 6.47 | 380,349,386.42 |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.27 | 12.19 | 372,051,158.07 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.97 | 12,736,017.87 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 4.84 | 6.34 | 12,583,409.99 |
| 2024-12-31 | 92.10 | 2.45 | 5.69 | 12,471,752.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 孙迪 | 223 | 25.80 |
| 2025-03-06 | - | 田文舟 | 340 | 24.27 |
| 2022-10-18 | 2025-03-06 | 张东一 | 870 | -9.36 |
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