广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,859,686.99	55,030,084.35	648,263.77	179,670.99
利息合计	70,634.07	107,348.77	1,526.34	5,663.60
其中：存款利息收入	70,634.07	107,348.77	1,526.34	5,663.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,809,625.27	32,963,718.69	424,109.85	-1,449,968.21
其中：股票投资收益	25,723,009.89	31,165,494.32	253,831.02	-1,824,857.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,484.90	4,522.43	637.80	2,996.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,063,130.48	1,793,701.94	169,641.03	371,892.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,020,572.35	21,959,016.89	222,627.58	1,623,975.60
其他收入	-	-	-	-
费用	2,768,969.33	2,629,691.60	102,010.84	210,426.59
管理人报酬	2,296,796.18	2,110,741.83	73,388.26	152,430.57
基金托管费	382,799.32	351,790.35	12,231.41	25,405.05
销售服务费	1,926.64	3,872.61	1,769.68	3,750.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,398.68	163,286.17	14,621.49	28,840.53
利润总额	6,090,717.66	52,400,392.75	546,252.93	-30,755.60

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