广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,034,511.69 |
30,329,681.39 |
302,477.28 |
-1,544,510.40 |
| 本期利润 |
6,048,111.61 |
52,177,162.14 |
505,432.06 |
40,632.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.30 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
29.24 |
4.41 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
25.78 |
4.55 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
-10,921,242.60 |
-37,419,265.64 |
-2,589,117.97 |
-2,918,025.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
373,968,862.36 |
379,292,442.84 |
11,881,017.95 |
11,463,310.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.48 |
7.72 |
-10.46 |
-14.36 |
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