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申万菱信双利混合A(013634)
申万菱信双利混合A
(013634)
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累计净值：1.0328
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0328 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 1.0348 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.0351 | 0.49% |
| 2026-02-03 | 1.0301 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.0271 | -0.82% |
| 2026-01-30 | 1.0356 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.0390 | 0.43% |
| 2026-01-28 | 1.0346 | 0.32% |
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基金全称
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申万菱信双利混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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姚洋 龚霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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1.7057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.69%
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最近两年
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16.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,705,143.90 | 1.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,579,596.32 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 1.12 |
| 002027 | 分众传媒 | 265,100.00 | 1,953,787.00 | 1.06 |
| 601088 | 中国神华 | 41,600.00 | 1,684,800.00 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 38,900.00 | 1,637,690.00 | 0.89 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,400.00 | 1,619,870.88 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,579,218.00 | 0.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 72,400.00 | 1,524,744.00 | 0.82 |
| 000338 | 潍柴动力 | 87,600.00 | 1,506,720.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,155,447.50 | 10.35 | 48.21 |
| 金融业 | 8,345,475.00 | 4.51 | 21.01 |
| 采矿业 | 4,527,193.00 | 2.45 | 11.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,277,571.00 | 1.23 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,244,000.00 | 1.21 | 5.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,953,787.00 | 1.06 | 4.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,226,940.00 | 0.66 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.37 | 77.79 | 1.32 | 185,026,149.24 |
| 2025-09-30 | 24.40 | 77.64 | 1.37 | 255,595,259.15 |
| 2025-06-30 | 27.76 | 76.56 | 4.70 | 316,537,746.50 |
| 2025-03-31 | 17.48 | 67.74 | 4.18 | 328,568,313.89 |
| 2024-12-31 | 19.29 | 69.60 | 8.46 | 347,929,852.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 龚霄 | 144 | 1.50 |
| 2025-07-22 | - | 姚洋 | 202 | 6.08 |
| 2025-02-25 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 147 | 2.01 |
| 2023-05-22 | 2025-12-15 | 季鹏 | 938 | 9.09 |
| 2021-10-27 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1217 | -4.56 |
| 2021-10-27 | 2023-05-22 | 付娟 | 572 | -6.16 |
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