申万菱信双利混合A(013634)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信双利混合A(013634)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,415,841.79	1,551,853.96	2,744,869.29	19,452,582.10
存出保证金	152,897.28	189,629.62	236,911.92	190,701.65
交易性金融资产	103,023,672.24	194,567,245.68	330,193,262.59	309,270,715.90
其中：股票投资	21,177,190.80	50,632,414.39	87,859,120.56	67,107,825.94
债券投资	81,846,481.44	143,934,831.29	242,334,142.03	242,162,889.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,000,000.00	-	4,300,000.00	32,398,632.88
应收证券清算款	-	-	1,615,945.94	14,838,609.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	101,046.26	-	120,694.47	-
应收申购款	99.99	40.98	1,296.20	5,150.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,540,767.73	197,206,144.32	351,332,215.65	386,125,697.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,001,063.00	29,507,438.93	25,005,383.42
应付证券清算款	7,000,001.48	880,711.28	4,206,845.75	11,692,944.47
应付赎回款	1,376,780.14	910,288.03	348,328.48	477,482.66
应付管理人报酬	79,617.24	135,655.70	209,185.01	242,707.46
应付托管费	14,928.24	25,435.44	39,222.20	45,507.64
应付销售服务费	2,325.16	4,026.69	7,217.24	8,616.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,370.17	4,385.43	8,395.62	2,644.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,803.19	218,429.51	467,835.92	720,559.13
负债合计	8,586,825.62	12,179,995.08	34,794,469.15	38,195,845.27
所有者权益
实收基金	115,105,971.04	181,501,139.10	329,072,166.41	371,132,198.57
未分配利润	-152,028.93	3,525,010.14	-12,534,419.91	-23,202,346.37
所有者权益合计	114,953,942.11	185,026,149.24	316,537,746.50	347,929,852.20
负债及所有者权益总计	123,540,767.73	197,206,144.32	351,332,215.65	386,125,697.47

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