申万菱信双利混合A(013634)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 申万菱信双利混合A(013634) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信双利混合A(013634)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,271,258.03	10,349,481.61	18,624,856.50	-414,037.05
利息合计	264,561.79	223,234.32	545,334.64	245,077.45
其中：存款利息收入	62,718.78	44,662.89	183,620.28	61,837.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	201,843.01	178,571.43	361,714.36	183,239.90
投资收益合计	32,661,190.74	11,212,484.96	11,495,680.04	-6,833,229.52
其中：股票投资收益	22,076,242.28	2,982,181.93	1,645,232.76	-11,668,027.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,045,026.64	7,210,907.32	8,002,498.95	3,866,285.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-46,977.07	-	-	-
股利收益	1,586,898.89	1,019,395.71	1,847,948.33	968,512.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,655,244.55	-1,086,491.19	6,582,812.76	6,173,939.69
其他收入	750.05	253.52	1,029.06	175.33
费用	3,419,978.68	1,872,640.55	5,877,117.35	3,328,826.88
管理人报酬	2,368,410.63	1,318,549.71	3,084,175.82	1,609,506.49
基金托管费	444,076.98	247,228.10	578,282.99	301,782.50
销售服务费	81,596.80	45,809.57	114,234.87	60,350.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	271,248.67	134,494.76	1,839,714.29	1,224,816.92
其中：卖出回购金融资产支出	271,248.67	134,494.76	1,839,714.29	1,224,816.92
其他费用	245,849.17	123,574.50	239,083.82	118,176.95
利润总额	25,851,279.35	8,476,841.06	12,747,739.15	-3,742,863.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年