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光大中证500指数增强A(013639)
光大中证500指数增强A
(013639)
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累计净值：1.2644
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 1.2644 | 2.05% |
| 2026-10-22 | 1.2390 | -2.53% |
| 2026-10-21 | 1.2712 | -0.27% |
| 2026-10-20 | 1.2747 | 0.83% |
| 2026-10-19 | 1.2642 | 0.37% |
| 2026-10-16 | 1.2596 | 0.31% |
| 2026-10-15 | 1.2557 | -2.70% |
| 2026-10-14 | 1.2905 | -1.25% |
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基金全称
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光大保德信中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-10.08%
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最近三月
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-3.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.73%
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最近两年
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36.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,073.00 | 3,909,678.00 | 2.26 |
| 300857 | 协创数据 | 8,600.00 | 2,923,140.00 | 1.69 |
| 002436 | 兴森科技 | 51,500.00 | 2,623,925.00 | 1.52 |
| 688469 | 芯联集成 | 197,009.00 | 2,090,265.49 | 1.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,240.00 | 2,048,095.60 | 1.18 |
| 688728 | 格科微 | 96,200.00 | 2,024,048.00 | 1.17 |
| 301526 | 国际复材 | 42,600.00 | 1,988,142.00 | 1.15 |
| 688220 | 翱捷科技 | 15,398.00 | 1,914,279.36 | 1.11 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,600.00 | 1,890,360.00 | 1.09 |
| 688266 | 泽璟制药 | 15,770.00 | 1,839,728.20 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,589,416.28 | 66.19 | 72.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,320,518.80 | 6.54 | 7.16 |
| 金融业 | 9,835,325.00 | 5.68 | 6.22 |
| 采矿业 | 4,719,894.68 | 2.73 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 4,446,035.00 | 2.57 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,886,513.00 | 1.67 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,565,801.00 | 1.48 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,377,612.00 | 1.37 | 1.50 |
| 建筑业 | 1,438,420.00 | 0.83 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,406,825.58 | 0.81 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,283,678.00 | 0.74 | 0.81 |
| 房地产业 | 1,151,172.00 | 0.66 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.27 | 0.02 | 9.29 | 173,127,504.63 |
| 2026-03-31 | 93.43 | - | 7.10 | 172,361,723.50 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 8.42 | 190,036,290.46 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.73 | 383,261,412.00 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.51 | 536,344,258.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 朱剑涛 | 730 | 35.77 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 1161 | 42.24 |
| 2023-08-22 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 508 | 1.00 |
| 2023-01-09 | 2023-08-22 | 赵大年 | 225 | 1.40 |
| 2021-11-20 | 2023-01-09 | 翟云飞 | 415 | -12.19 |
| 2021-09-29 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 52 | -0.17 |
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